宏利交利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）                         基金产物贵寓选录更新                                              编制日历：2025 年 1 月 2 日                        送出日历：2025 年 1 月 3 日           本选录提供本基金的贫苦信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、产物简略           宏利交利 3 个月定开债券发 基金简称                          基金代码           005315           起式           宏利交利 3 个月定开债券发 下属基金简称                        下属基金交游代码       005315           起式 A 基金照管东谈主     宏利基金照管有限公司          基金托管东谈主          交通银行股份有限公司                               上市交游所及上市日 基金公约见效日   2017 年 12 月 27 日                   -                               期 基金类型      债券型                 交游币种           东谈主民币                                              本基金每三个月洞开一次，                                              阻滞期为每相邻两个洞开                                              期之间的时分，本基金在封                                              闭期内不办理申购与赎回 运作形状      洞开式（如期洞开式）          洞开频率                                              等业务，也不上市交游。每                                              次洞开期原则上不少于 2 个                                              责任日且最长不栽植 10 个                                              责任日。                               驱动担任本基金基金 基金司理      李宇璐                 司理的日历                               证券从业日历         2016 年 3 月 1 日           基金公约见效三年后不竭存续的，基金存续期内，聚积 60 个责任日出现基金份额 其他        捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金公约应该终           止并进行财产计帐，无需召开捏有东谈主大会。 注：本基金不向个东谈主投资者公开销售。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资计谋 投资方针      在追求基金钞票安全的前提下，力求创造高于事迹比较基准的投资收益。           本基金的投资界限为具有难懂流动性的金融用具，包括企业债券、公司债券、短期融           资券、所在政府债券、金融债券、次级债券、钞票撑捏证券、债券回购、国债、中央 投资界限           银行单据、中期单据、同行存单、银行进款、货币商场用具以及法律、规则或中国证           监会允许基金投资的其他金融用具。               宏利交利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓选录更新          基金的投资组合比例为：在阻滞期内，本基金对债券钞票的投资比例不低于基金钞票          的 80%。在每个洞开期的前 10 个责任日、洞开期及洞开期终了后 10 个责任日的时分          内，本基金投资不受上述比例限度。在洞开期内，现款或者到期日在一年以内的政府          债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，阻滞期不受此限度。          本基金的固定收益类钞票投资将主设施受信用计谋，同期辅之以方针久期疗养计谋、          收益率弧线计谋、信用利差设立计谋等，况且关于钞票撑捏证券等特地债券品种将采          用针对性投资计谋。 主要投资计谋          洞开期内，本基金为保捏较高的组合流动性，浅陋投资东谈主安排投资，在战胜本基金有          关投资限度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值          的波动。 事迹比较基准   中债总指数（全价）收益率。          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于搀和型基金和股          票型基金。 风险收益特征   笔据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者符合性照管主义》                                             ，本基金的基金照管          东谈主和销售机构已按条款对本基金进行产物风险评级，具体风险评级恶果应以基金照管          东谈主和销售机构提供的评级恶果为准。 注：详见招募诠释书“基金的投资”章节。 (二) 投资组合股产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                   宏利交利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓选录更新 注：本基金公约见效日为 2017 年 12 月 27 日，2017 年度净值增长率的蓄意时分为 2017 年 12 月 27 日至 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费形状/费率                备注               /捏有期限（N）                  M   申购费          M≥500 万元                    1，000.00 元/笔         待业金客户  （前收费）           M                M≥500 万元                    1，000.00 元/笔         非待业金客户   赎回费          7 天≤N≤29 天                      0.75%               -                  N≥30 天                        0.00%               - (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费形状/年费率或金额                                    收取方  别 照管费                 0.30%                          基金照管东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                              基金托管东谈主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 详见招募诠释书的基金用度与税收章节。                                 第 3页 共 5页               宏利交利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓选录更新 用 注：1. 审计用度、信息线路费和指数许可使用费（若有）为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且 年金额为预估值，最终试验金额以基金如期求教线路为准。 (三) 基金运作玄虚用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：                  宏利交利 3 个月定开债券发起式 A                    基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率=固定照管费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度忖度占基金逐日平均 钞票净值的比例（年化）。基金照管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报线路的联统共据为基准测算。 四、风险揭示与贫苦提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    本基金的主要风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、操气派险、照管风险、合规风险、发起式基 金自动隔断的风险、允许单一投资者捏有份额达到或栽植 50%的风险、本基金投资钞票撑捏证券，除了濒临 债券所需要濒临的信用风险、商场风险和流动性风险外，还濒临钞票撑捏证券的私有风险：提前赎回或宽限 支付风险，可能酿成基金财产亏空、其他风险及本基金私有的风险。    本基金私有的风险：    本基金为债券型基金，除每个洞开期的前 10 个责任日、洞开期及洞开期终了后 10 个责任日历间外， 本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金需要承担债券商场的系统性风险，以及 因个别债券违约所形成的信用风险。    本基金以如期洞开的形状进交运作，阻滞期长度为 3 个月，阻滞时分不接纳基金的申购、赎回，也不上 市交游；在某个阻滞期终了和下一阻滞期驱动之间修复洞开期，受理本基金的申购、赎回等肯求，洞开期的 时长为 2 至 10 个责任日。因此，在阻滞期期内，基金份额捏有东谈主将濒临不可赎回或卖出基金份额而出现的 流动性抑制。 (二) 贫苦提醒    中国证监会对本基金召募的注册（或核准），并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金照管东谈主依照恪称连累、针织信用、严慎致力于的原则照管和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金公约确当事东谈主。    基金产物贵寓选录信息发生紧要变更的，基金照管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得到 基金的联系信息，敬请同期体恤基金照管东谈主发布的联系临时公告等。    笔据基金公约商定，基金公约各方当事东谈主原意，因《基金公约》而产生的或与《基金公约》筹谋的一切 争议，如经友好协商未能处置的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会， 按照中国海外经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁章程进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的， 对当事东谈主均有抑制力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。                        第 4页 共 5页                   宏利交利 3 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓选录更新 五、其他贵寓查询形状     以下贵寓详见宏利基金照管有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话： 六、其他情况诠释   无                            第 5页 共 5页

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