成人动漫网站 10月25日基金净值:民生加银岁岁增利债券A最新净值1.167,涨0.02%
露出 证券之星音问,10月25日,民生加银岁岁增利债券A最新单元净值为1.167元,累计净值为1.66元,较前一往返日高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月下落0.47%,近3个月高涨0.43%,近6个月高涨1.1%,近1年高涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
民生加银岁岁增利债券A为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报败露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比129.52%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为李文君,李文君于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复5.7%。
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