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亚洲av 12月13日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474,涨0.14%
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发布日期:2024-12-16 13:46    点击次数:82

亚洲av 12月13日基金净值:兴业嘉华一年定开债券发起式最新净值1.0474,涨0.14%

本站音讯,12月13日,兴业嘉华一年定开债券发起式最新单元净值为1.0474元,累计净值为1.1944元亚洲av,较前一往翌日高潮0.14%。历史数据流露该基金近1个月高潮1.21%,近3个月高潮1.32%,近6个月高潮3.75%,近1年高潮7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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兴业嘉华一年定开债券发起式为债券型-长债基金亚洲av,凭据最新一期基金季报流露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比109.02%,现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,任职时刻累计讲述10.02%。

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